Dostlar selamlar. Piyasaların tatsız oluşu, tatil, bayram derken zincirlere epey ara verdim. Ancak çok güzel zincir konuları belirledim ve sırayla hepsini paylaşacağım. İlk olarak da uzun zamandır sözünü verdiğim, bazı dostların da merakla beklediği yükselişi yakalanan bir trendde işlemden çıkış stratejimi paylaşacağım.
Hepimiz borsa’da bir trend yakalamayı ve bu trendin sonunda para kazanmayı amaçlıyoruz. Hepimizin kârlı ve zararlı işlemleri oluyor. Eğer trade ederek ciddi kazanç sağlamak istiyorsak, trend içerisinde mümkün olabildiğince çok kalıp, trend’den en fazla faydayı sağlamalıyız.
“Kâr cebe yakışır.” ve “Benden alan da kazansın.” gibi söylemler trade etmeyi bilmeyen, ezkaza bir trende dahil olmuş amatör kişilerin kuracağı tarzda cümlelerdir. %30 kazanma potansiyelim olan bir dalgadan neden %10 kazandım diye çıkayım?
Bu düşüncedeki kişilerin bir bilgisi yoktur. Nerede satması gerektiğiyle ilgili bir stratejisi yoktur. Ondan bundan duyarak bir hisse almış, hisse de yükselmeye başlamıştır. Bir çıkış stratejisi de olmadığı için satayım da kârı cebe atayım derler ve satarlar.
Lafı fazla uzatmadan başlayayım. Size daha önce kullandığım stop stratejilerinden birisi olan %50 stratejisini anlatmıştım. Okumayanlar şuradan okuyabilirler;
Bu zincirin konusu olan işlemden çıkış stratejisini ise %50 stop stratejisinden ilham alarak kurguladım. Bu sistemi ilk bulan benim gibi bir iddiam yok. Ancak ben kendi kendime keşfettim.
Aslında kuralımız yine aynı. Trend yönüne oluşan son göveli mumun %50’si altında bir kapanış. İşte bu kadar kolay. Demek isterdim ancak değil. Olayın temeli bu şekilde ancak bir çok farklı parametre var. Bir önceki mumun %50’sini geçen her mumda trendden çıkarsak işimiz var.
Şimdi size Mart-Nisan aylarındaki küçük rallide yakaladığım bir trend üzerinden örnekler vererek neden bahsettiğimi açıklayacağım. Kağıdımız Emlak Konut. Nam-ı diğer #EKGYO. Sadece iki trend çizgisi, bir fibonacci ve hacim verisi kullanarak bu mumda pozisyon açmıştım.
Şimdi adım adım kağıdın ilerleyişini izleyelim. Pozisyonu aldıktan sonraki 3. işlem gününde ilk satış mumu olabilecek mum gelmiş. Peki bu mum gerçekten bir sat mumu mu? Kesinlikle hayır. Çünkü fiyat hala üzerine çıktığı için işleme girdiğim Fibo 0,38 seviyesinin üzerinde.
Yükselen trend desteğimiz kırılmamış, fibo desteğimiz kırılmamış. Hacim desen yok denecek kadar az. Dolayısıyla tutmaya devam ediyoruz.
Bu yalancı kırmızıda satmamanın ödülünü ertesi gün itibariyle almaya başlıyoruz ve güzel iki mum yakalıyoruz. Ardından yeni bir challenge başlıyor. Son gövdeli mumun %50 altında kapatmış olan bir kırmızı mum. 🙂
Satıyor muyuz? Tabi ki hayır. Çünkü bu mum da fibo 0,618 seviyesine bir pullback hareketi. Bir önceki mumun %50’sini geçse de fibo 0,618 desteği üzerinde kapanıyor ve hacim yükseliş mumlarının hacminden çok daha düşük. Dolayısıyla oyna devam.
Bir tanesi epey savaş şeklinde geçmiş ancak kapanışta fibo 0,76 desteğinin üzerinde kalmış. Zaten ana kuralımız son yeşil mumum %50’si altında kapanış da yok. Dolayısıyla devam.
Burada da düşmedik. Hisse bizi yine ödüllendirdi ve güzel bir mum daha vererek zirvede kapattı. Arkasından da 2 kırmızı mum geldi. Peki bu mumlarda satıyor muyuz? Artık cevabı biliyorsunuz. Hayır.
Çünkü son mumun %50’si geçilmemiş, zirve desteği kırılmamış. Hacimler yine yükselişe oranla düşük. Bu hisseyi tutan bir çok kişinin bu mumda düştüğünü gördüm. Bize göre sat mumu yok. Devam.
Hisse duraklıyor. Arka arkaya 4. kırmızı mum gelmiş. İç sesleri duyar gibiyim. Ya buradan dönerse? Trendden çok uzaklaştı kesin trende döner. Satsam mı acaba? Ne güzel kar var ya uçup giderse? Kârı cebe mi atsam acaba? 4 gündür de gitmiyor zaten.
İşte bu sorular hep amatör traderların soruları. Kârı kaybetme korkusu. Ya dönerse endişesi. Tepede satma arzusu vs. Oysa bir gerçek var. Fiyat yükseliyor ve düşmüyor. Hala zirve desteğinin üzerinde. Düşüş mumlarının hacmi düşük. Güç topluyor. Düşmeyenlere ise yine ödül var.
Peki ne olacak hocam biz bu hisseyi ne zaman satacağız? Ya bekle kardeşim grafik sana söyleyecek. Al işte söyledi. Sabırsızlıkla beklediğin o gün geldi.
Fiyat son gövdeli ve hacimli mumun %50’sinin altında bir kapanış aldı. Soruları duyar gibiyim. Ama zirve desteği kırılmadı ki. Bunun diğerlerinden farkı ne?
Farkı şu; Fiyat fibo 1,27 seviyesinden sert bir rejection yedi. İlk defa bir direnç fiyatı bu kadar aşağıya ittirdi. Hacim tüm kırmızı mumlardan yüksek. Yani diğer kırmızı mumlardan farklı bir durum var ortada. İşte bu trend benim için burada bitti. Tüh zirvede satamadık.
Satamazsın zaten. Tepe ve dibi yalnızca amatörler arar. Sana kalsa %10 kâr gördüğünde satıp çıkacaktın. Bir strateji sana %25’lik bir trend sürmeni sağladı. Bahsettiğimiz kağıt bir viop kağıdı. 3 kaldıraç kullandığını düşünsen %75 kâr demek.
Sonrasında zaten trend bitiyor. Fiyat biraz düşüp yatayda konsolide olmaya başlıyor. Ve biz de bunu kazançlı bir işlem olarak trade günlüğümüze kaydediyoruz.
Örnek üzerinden anlattım. Şimdi biraz özetleyeyim.
⦁Kırmızı mum geldiğinde ilk bakacağımız şey, son gövdeli ve hacimli mumunun %50’si altında kapanış var mı? Yoksa devam.
⦁Eğer varsa fiyat bir desteği veya trendi kırmış mı? Kırmamışsa devam.
⦁Gelen kırmızı mum bir dirençte mi gelmiş? Hacim yüksek mi?
⦁Endeksin genel durumu nasıl? Yükseliş devam ederken senin kağıdın mı satış yedi? Yoksa endeksin grafiği de mi bozuldu?
İşte tüm bu sorulara cevap vererek süreceğiz bu trendleri. Çünkü trading işi ciddiye alınması gereken bir iştir. Bir oyun veya kumar değildir. Biz de kahin değiliz. Yaptığımız tek şey eğitimli tahminler yapmak. İşte bunlar da bu işin eğitim kısmı.
Umarım faydalı olmuştur dostlar. Sorularınız varsa alabilirim. Daha fazla kişiye ulaşması için beğenmenin yanı sıra retweet ederseniz çok sevinirim. Sağlıcakla kalın.
Hakan Kocabıçak
